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中卫市属国有企业2020年10月份主要经济指标运行情况

索引号 640501009/2020-00058 文号 生成日期 2020年11月18日
发布机构 市财政局 责任部门 市财政局 有效性 有效

一、总体运行情况

2020年10月末,纳入市国资委国资快报统计的国有企业共计11户。累计实现营业收入25,662万元,同比减少1.87%;实现净利润-1,945万元,同比减亏55.98%;成本费用总额31,188万元,同比减少7.37%;经济增加值11,430万元,同比减少9.38%;已交税费1,145万元,同比增长31.91%。资产总额108.07亿元,同比减少2.89%。负债总额46.30亿元,同比减少10.23%。净资产61.77亿元,同比增长3.46%。




二、经营指标完成情况

(一)营销情况分析。10月末,11户市属国有企业实现营业总收入25,662万元,同比减少1.87%。主要原因为:因水务一体化应理集团4家涉水企业从3月份经营权划转宁夏水务投资集团有限公司管理,致使该企业本年度营业收入同比减少14.8%。



(二)效益情况分析。10月末,11户市属国有企业实现净利润-1,945万元,比上年同期减亏2,473万元,减亏55.98%。主要原因:市应理集团调整收入核算口径,致使实现利润较上年减亏95.5%。



(三)成本费用情况。10月末,11户市属国有企业成本费用总支出31,188万元,同比下降7.37%。其中:营业成本20,494万元,同比减少2.41%,三项期间费用(销售费用、管理费用、财务费用)8,109万元,同比下降16.38%,(其中:销售费用同比下降15.68%;管理费用同比下降22.70%;财务费用同比增长52.6%)。主要原因是市应理集团受水务一体化影响,4家涉水企业划转宁夏水投投资集团公司经营管理,上报的报表为移交前报表数,导致成本费用同比降低,成本支出比上年同期减少3,549万元,同比下降16.97%。



(四)资产情况分析。10月末,11户市属国有企业资产总额108.07亿元,同比减少2.88%。负债总额46.3亿元,同比减少10.23%。净资产总额61.77亿元,同比增长3.46%。资产负债率42.8%,同比下降3.6个百分点。主要原因:2020年实行企业重组,对企业非经营性资产进行剥离,使企业轻装上阵,资产总额虽然减少但资产质量随之提高,同时企业及时清理负债,负债总额降低,资产负债率下降。

(五)人员工资情况。10月末,纳入快报系统的户数11户,市属11户国有企业期末在岗职工人数1,353人,比上年同期减少244人,下降15.28%,减少主要原因是:因水务一体化应理集团4家涉水企业人员划转宁夏水务投资集团有限公司;职工工资总额4,773万元,比上年同期减少1,096万元下降20.39%。

三、企业经营运行特点

(一)营业总收入略有下降,但净利润呈现减亏态势。10月末,市属国有企业累计实现营业收入25,662万元比上年同期减少1.9%,主要为市应理集团因水务一体化共将4户涉水企业经营权从3月份划转宁夏水务投资集团有限公司管理,导致该企业营业收入同比减少14.78%,但实现净利润-1,945万元比上年同期减亏55.98%。

(二)成本费用总额呈现下降趋势。10月末,成本费用总支出31,188万元,同比下降7.37%。应理集团、旅游集团分别是1,7362万元和4,452万元,其中:市应理集团由于4家涉水企业划转宁夏水投投资集团公司后,致使成本费用总支出17,362万元,较上年度下降幅度较大,同比下降16.97%。

(三)净资产总额实现逐步增长。10月末,净资产总额实现61.77亿元,同比增长3.46%。其中:市应理集团实现38.10亿元,同比增长11.74%;旅游集团实现7.81亿元,同比增长21.00%。


附件:2020年10月份财务报表

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