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中卫市属国有企业2020年9月份主要经济指标运行情况

索引号 /2020-00777 文号 生成日期 2020年10月28日
发布机构 市财政局 责任部门 市财政局 有效性 有效

一、主要经济指标完成情况

(一)全市国有企业:9月末,纳入全市国资快报统计的国有企业共计26户。累计实现营业收入3.5亿元,同比增长7.69%;实现利润-7,817万元,同比减亏23.23%;成本费用总额4.95亿元,同比增长8.32%;经济增加值5,920万元,同比减少11.55%;已交税费2,699万元,同比增长37.35%。资产总额130.18亿元,同比增长0.24%。负债总额55.55亿元,同比减少8.15%。净资产74.63亿元,同比增长7.55%。资产负债率42.67%,下降3.9个百分点。


(二)市属国有企业:9月末,纳入市国资委国资快报统计的国有企业共计11户。累计实现营业收入2.21亿元,同比减少3.07%;实现利润-1,841万元,同比减亏61.06%;成本费用总额2.82亿元,同比下降7.24%;经济增加值9,225万元,同比减少10.49%;已交税费1,091万元,同比增长50.07%。资产总额105.96亿元,同比减少4.99%。负债总额44.31亿元,同比减少14.21%。净资产61.65亿元,同比增长2.97%。资产负债率41.8%,下降4.5个百分点。

(三)县(区)国有企业:9月末,纳入县(区)国资快报统计的国有企业共计15户。累计实现营业收入1.29亿元,同比增长32.99%;实现利润-5,976万元,同比增亏9.57%;成本费用总额2.13亿元,同比增长39.22%;经济增加值-3,305万元,同比减少8.52%;已交税费1608万元,同比增长29.89%。资产总额24.22亿元,同比增长32.06%。负债总额11.24亿元,同比增长27.43%。净资产12.98亿元,同比增长36.34%。资产负债率46.41%,下降1.68个百分点。

从全市国有企业整体运行情况看,资产、净资产同比增长、资产负债率下降。营业总收入、上缴税金稳步增长,实现利润同比减亏。从市属国有企业经济运行情况看,呈现出营业收入略有下降、而利润逐步减亏态势。全市国有企业运行总体向好。

二、经营指标完成情况

(一)营销情况分析。9月末,全市26户国有企业实现营业总收入3.50亿元,同比增长7.69%。其中:市本级11户国有企业实现营业总收入22,153万元,同比减少3.07%。主要原因为:因水务一体化应理集团4家涉水企业从3月份经营权划转宁夏水务投资集团有限公司管理,致使该企业本年度营业收入同比减少10%。

(二)效益情况分析。9月末,全市26户国有企业实现利润-7,817万元,比上年同期减亏2,365万元,减亏23.23%。其中:11户市本级国有企业实现利润-1,841万元,比上年同期减亏2,887万元,减亏61.06%。主要原因:市应理集团调整收入核算口径,致使实现利润较上年增长幅度较大,从而实现利润859万元减亏128.30%。

(三)成本费用情况。9月末,全市26户国有企业成本费用总支出4.95亿元,同比增加8.32%。其中:县(区)15户国有企业成本费用总支出2.13亿元,同比增加39.22%;市本级11户国有企业成本费用总支出28,237万元,同比减少7.23%。从成本费用的构成看,成本费用增加的主要原因是县(区)因运营中运行电费增加及购买维修用原材料涨价等原因导致费用支出增加39.22%,从而导致全市成本费用总支出增加8.32%;在市本级成本费用总支出中,营业成本18,560万元,同比减少4.34%,三项期间费用(销售费用、管理费用、财务费用)9,461万元,同比下降12.46%,(其中:销售费用同比下降8.16%;管理费用同比下降22.63%;财务费用同比增长131.55%)。市本级成本费用中,减少的主要原因:因水务一体化应理集团4家涉水企业经营权3月份划转宁夏水务投资集团有限公司管理,使成本费用总额减少7.24%。

(四)资产情况分析。9月末,全市26户国有企业资产总额130.18亿元,同比增长0.24%。负债总额44.31亿元,同比减少14.21%。净资产总额74.63亿元,同比增长7.55%。资产负债率42.67%,同比下降3.9个百分点。其中,11户市本级国有企业资产总额105.96亿元,同比减少4.99%。负债总额44.31亿元,同比减少14.21%。净资产总额61.65亿元,同比增长2.97%。资产负债率41.8%,同比下降4.5个百分点。

(五)人员工资情况。9月末,纳入快报系统的市本级户数11户,市本级11户国有企业期末在岗职工人数1,358人,比上年同期减少239人,下降15%,减少主要原因是:因水务一体化应理集团4家涉水企业人员划转宁夏水务投资集团有限公司;职工工资总额4,189万元,比上年同期减少1,099万元下降20.81%。

三、企业经营运行特点

从全市国有企业经济运行整体情况看,资产、净资产、营业总收入、实现利润、上缴税金均有不同程度的增幅,企业运行总体向好。主要呈现以下特点:

(一)全市营业收入稳步增长,市本级营业总收入略有下降。9月末,全市26户国有企业实现营业收入3.5亿元,同比增长7.69%。两县一区15户国有企业实现收入1.29亿元,同比增长32.99%;而市属监管11户国有企业实现营业收入2.21亿元,同比减少3.07%。主要为市应理集团因水务一体化共将4户涉水企业经营权从3月份划转宁夏水务投资集团有限公司管理,导致该企业营业收入同比减少9.99%,剔除不可比因素,实现营业收入同比增加79.13%。

(二)全市实现利润呈现减亏态势,市本级国有企业减亏明显。9月末,全市26户国有企业实现利润为-7,817万元,同比减亏23.23%。其中:县(区)企业实现利润-5,976万元,同比增亏9.57%;市本级国有企业实现利润-1,841万元,同比减亏61.06%。

(三)全市成本费用同比上升,但市本级成本费用逐步下降。9月末,全市26户国有企业,成本费用总支出4.95亿元,同比增长8.32%。其中:县(区)企业成本费用总支出2.13亿元,同比增长39.22%;市本级国有企业,成本费用总支出2.82亿元,同比下降7.23%。

(四)资产负债率同比呈下降趋势。9月末,全市26户国有企业总资产负债率42.67%,同比下降3.90个百分点。其中:县(区)15户国有企业资产负债率46.41%,同比下降1.68个百分点;市本级11户监管企业总资产负债率41.8%,同比下降4.50个百分点。实体国有企业市应理集团、旅游集团资产负债率分别为49.78%和21.76%,同比下降6.61和10.01个百分点。

四、下一步工作措施

实施市属国有企业重组整合后,基本上形成了市本级4大集团公司格局,企业资产规模不断壮大,企业资产质量进一步提升。下一步,我市将重点围绕企业市场化和提升效率最大化,做好以下几项工作:

(一)进一步完善市场机制,推进企业市场化。一是坚持效益优先原则,积极加大混合所有制改革,走多元化发展路子。在做好政府建设项目的自身主业同时,积极探索混合所有制改革的多元化持股改革。进一步完善企业法人治理结构的经营机制,逐步优化企业经营项目,积极向相关产业链板块进军,走多元化经营的路子,不断激发企业活力,提升企业发展效率。二是完善企业市场化经营机制,不断提升企业市场化能力。积极推进“三项制度”改革,结合国有企业工资决定机制改革,深化企业劳动、人事、分配三项制度改革,指导企业规范内部管理,完善企业内部考核评价体系,强化考核结果刚性运用,建立企业中层及以下管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的市场化经营机制,激发企业发展活力。尤其是要充分用好分配这一手段,探索研究企业内部薪酬管理机制,切实将各企业经济效益与企业薪酬挂钩,促进企业效益整体提升。

(二)加大国资监管职能转变,推进管资产向转资本转变。一是不断完善企业法人治理结构,进一步理顺产权关系,明确投资人的职责和权限,规范董事会、监事会会议制度等。进一步完善议事规则,加快形成有效制衡的法人治理结构。二是进一步简政放权,让企业发挥市场主体作用,通过进一步规范监管事项建立权力清单,厘清职责边界。三是建立市场化选聘机制,推进企业市场化发展。建立市场化选聘机制促企业去行政化,逐步建立国有企业领导人员分类分层管理制度,坚持董事会依法产生,董事会依法选择经营管理者,经营管理者依法行使用人权。根据不同企业类别和层级,实行选任制、委任制、聘任制。积极探索推行职业经理人制度,实行内部培养和外部引进相结合,董事会按市场化方式选聘和管理职业经理人,合理增加市场化选聘比例,加快建立退出机制。

(三)强化日常监管,夯实国资监管基础。一是建立企业资产负债约束机制,强化企业资产负债风险管控。二是强化市属国有企业产权登记和信息公开及报表分析工作,提升国有企业资本预算及企业决算工作的水平。三是突出规划引领,认真开展“十四五”规划编制。指导企业聚焦企业主责主业和高质量发展目标,科学编制企业“十四五”发展规划。在此基础上,做好全市国资国企“十四五”规划编制工作。四是积极构建国资全局“一盘棋”的国资监管大格局。加大对县(区)国资监管机构的指导力度,督促县(区)强化本区域国企国资监管、积极推进企业改革,切实履行出资人职责,促进区域内国有企业高质量发展。


附件:2020年9月份财务报表

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